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自社基本情報で、いったん最終締日繰越金と最終締日を入力して資金繰試算表を見てみたのですが、日にちが一日ずれていたので最終締日をプラス１日して登録し再度資金繰試算表を確認しました。
ですが、試算表は前のままで再計算をかけても変わりません。
プラス１日の日付が明日の日付なので計算しないのでしょうか？？ |
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最終締日を入力すると、その翌日からの計算となります。
今日の日付を入れると、明日からの計算になりますから、今日の取引・残高は計算してくれません。
もちろん明日の日付を入れると明後日からの計算になってしまいます。
最終締日を半年以上昔にすると、計算日が多くてなかなか結果が見えにくいということが起こるかと思いますが、
最終締日を頻繁に更新する必要はありません。
調整入出金が発生した時を目安にその２日前を最終締日にすればどうでしょうか。 |
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毎月起こる入出金で、日付を２０１１／１２／３１→２０１２／１２／３１に変更して登録しましたところ
うるう年の関係でしょうか２月・３月のデータがおかしくなっています。 |
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締日を３０日とすると２月がなくて３月１日もしくは３月２日が取引日になってしまいます。
もし、締日が３０日なら、申し訳ありませんが２月の取引を修正してください。
ただ、３０日ではなくて締日が末日なら、締日に９９と入れてください。２月はうるう年も計算して末日に登録されます |
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